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一、重點問題 ............................................................................................ 3
問題 1： ........................................................................................................................ 3
問題 2： ...................................................................................................................... 18
問題 3： ...................................................................................................................... 30
問題 4： ...................................................................................................................... 33
問題 5： ...................................................................................................................... 37
問題 6： ...................................................................................................................... 39
問題 7： ...................................................................................................................... 42
問題 8： ...................................................................................................................... 43
二、一般問題 .......................................................................................... 45
問題 1： ...................................................................................................................... 45
1-1-2廣發證券股份有限公司關於常州天晟新材料股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復
台灣商標註冊查詢
中國證券監督管理委員會：
廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”、“保薦機構”)收到中國證券監督管理委員會於 2017 年 7 月 5 日出具的中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書(第 170734號)《常州天晟新材料股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見》(以下簡稱“《反饋意見》”)後，組織常州天晟新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”、“天晟新材”)以及相關中介機構，針對《反饋意見》所列問題進行瞭認真核查、研究和分析，對反饋意見中所有提到的問題逐項落實並進行書面回復說明，涉及需要相關中介機構核查並發表意見的問題，已由各中介機構出具核查意見。現對反饋意見落實情況逐條書面回復如下，請審閱指正。
說明：
一、如無特別說明，本回復報告中所用的術語、名稱、簡稱與本次非公開發行股票預案中的相同。
二、本回復報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是四
舍五入造成。
1-1-3
一、重點問題
問題 1：
1、本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過 75，000.00 萬元，其中，59，000 萬元用
於軌道交通車輛產業化建設項目，11，000 萬元用於硬質結構泡沫及相關套材制品擴產項目，
5，000 萬元用於高性能芯材及其復合材料的輕量化研究與應用項目。
請申請人披露說明:(1)本次募投項目的具體投資構成和合理性，是否屬於資本性支出，是否使用募集資金投入，是否存在董事會前的資金投入及資金來源;(2)本次募投項目建設的預計進度安排;(3)本次募集資金的預計使用進度;(4)本次募投項目效益的具體測算過
程和測算依據;(5)結合公司目前軌道交通車輛研發、生產所處的具體階段以及技術、人員、市場等資源儲備情況，說明實施軌道交通車輛產業化建設項目的可行性，結合軌道交通車輛行業的市場容量、競爭狀況、行業毛利率以及申請人的客戶開發及在手訂單情況，說明預計效益的謹慎性，如何確保募投項目效益的實現;(6)結合目前公司結構泡沫的產品結構及產能利用率情況、本次新增產能及具體消化措施等，說明實施硬質結構泡沫及相關套材制品擴產項目的必要性和合理性;(7)結合目前的利潤規模、預期業績增長情況，說明本次募投項目建設完成後新增折舊預期對申請人經營業績的具體影響。
請保薦機構對上述事項進行核查，並對本次融資規模的合理性，本次募投項目的可行性以及預計效益的謹慎性，本次募集資金用途信息披露是否充分合規，風險揭示是否充分，本次發行是否可能損害上市公司及中小股東利益發表核查意見。
回復：
一、本次募投項目的具體投資構成和合理性，是否屬於資本性支出，是否使用募集資金投入，是否存在董事會前的資金投入及資金來源;根據本次非公開發行預案(修訂稿)，本次募集資金在扣除發行費用後實際募集資金將用於軌道交通車輛產業化建設項目、高性能芯材及其復合材料的輕量化研究與應用項目，具體情況如下：
序號註冊商標申請台中
項目名稱 實施主體項目投資總額(萬元)募集資金擬投入金額(萬元)
1 軌道交通車輛產業化建設項目 發行人 75，000.00 59，000.00
2高性能芯材及其復合材料的輕量化研究與應用項目
發行人 5，000.00 4，000.00
1-1-4
合計 80，000.00 63，000.00本次募集資金投資項目中擬投入募集資金金額少於項目投資總額部分將由公司以自有
資金或者銀行貸款方式解決。 如果本次實際募集資金凈額低於計劃投入項目的募集資金金額，不足部分公司將通過自籌資金解決。在本次募集資金到位前，公司將根據自身發展需要利用自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，並在募集資金到位後予以置換。
(一)項目具體投資構成
1、軌道交通車輛產業化建設項目
本項目總投資 75，000.00 萬元，其中建設投資 59，109.07 萬元，本次擬使用募集資金投
入 59，000.00 萬元用於建設投資，包括固定資產投資和軟件投資。本項目的具體投資構成如
下：
序號 投資內容 項目投資金額(萬元)
1 固定資產投資 57，541.07
1.1 土建投資 10，900.20
1.1.1 基本建設費用 7，999.00
申請商標流程
1.1.2 裝修及配套工程費用 2，901.20
1.2 軌道交通試驗線 15，197.20
1.3 設備投資 31，443.67
1.3.1 生產設備 16，784.02
1.3.2 測試設備 11，002.50
1.3.3 研發設備 2，950.00
1.3.4 辦公設備 246.10
1.3.5 設備安裝 461.05
2 軟件投資 1，568.00
3(
責任編輯：cnfol001
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